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基金确认净值是什么意思

基金确认净值是指某只基金当天的收盘价,这个一般是晚上的9点—12点公布,基金净值是指每一份基金的净资产价值。公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金总份数。开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的,在每天收市后计算,会确认其净值。封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。


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